弘亚发债申购价值分析，弘亚转债申购代码为072833，债券代码为127041，于2021年7月12日（周一）开始进行申购，也有很多消费者在期待着这支转债的申购，接下来就让小编带着大家一起去看看有关弘亚发债申购价值分析的相关消息，希望看完之后大家能找到答案。

转股价值94.8元，按当前情况预计每签可以盈利120元。

基本信息：AA-，5年期，转股折价5.2%，每张持有到期本息为118.75元（税后本息为115元）。发行规模6亿元，每股配售1.98元，最低51股确保可配售一张，股权登记日为7月9日。

正股弘亚数X，工业4.0概念，主要从事数控板式家具机械设备与全自动化生产线的研发、设计、生产与销售。

类似转债：华自转债、君禾转债。

2020年年报显示，封边机占营收的40.07%，毛利率为46.61%；数控钻占营业收入的19.8%，毛利率23.77%；加工中心占营业收入的15.27%，毛利率17.45%；裁数锯占营业收入的13.77%，毛利率32.62%。

区域上看，国外销售占25.35%，毛利率为29.41%；国内销售占74.65%，毛利率为33.94%。

投资风险：

1.业绩增速不稳。公司多数年份扣非利润实现较快增长，但2019年开始，扣非利润同比增速从之前的50%+回落至个位数，今年一季度再次攀升至233.77%，目前整体增速不稳。

2.短期涨幅偏大。去年低点以来，累计上涨144.81%，处于偏高水平。

3.现金流余额偏小。公司历年经营现金流净额均为正数，但2021年一季度末余额为1.61亿元，相对债务规模偏小。

主要看点：

1.盈利较强。公司2016年上市，近年来ROE震荡回落，2020年ROE回落至22.35%，处于偏高水平。

2.负债率偏小。2021年一季度末的负债率为21.84%，处于偏低水平。

3.偿债能力偏强。公司的流动比率为3.07，速动比率为2.36，偿债能力偏强。

4.估值适中。公司当前的市盈率和市销率分别为26.27和5.76，分别处于47.56%和46.41%的分位数，属于适中水平。

5.有一定发展潜力。公司布局软件、机器人等国产替代化较为快速的领域，产品需求旺盛，半年报预增71%-92%，二季度盈利再创新高，仍维持较高增速。

7月12日，弘亚数控公开发行6亿元可转换公司债券，简称为“弘亚转债”，债券代码为“127041"。

当前正股价：36.11元，转股价：38.09元，转股价值：94.8元，纯债价值：82.29元，保本价：121.25元，债券年收益：3.33%，AA-级。

按照最新预告业绩和最新14家机构一致预期业绩增速19.72%计算，弘亚数控静态估值市盈率PE：23.36倍，市净率PB：5.92倍，成长性估值PEG：1.18，基金持股占流通股12.17%，持股变动38.99%。

参考近似评级和转股价值的可转债溢价率，预测合理定位在110元附近，即每中一签盈利100元。

假定原股东优先认购40%-80%，网上申购8万亿，则预测满额申购中一签概率为：1.5%-4.5%。

按每股配售1.98元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为5.48%。

按转债上市定位估算，如果当前股价不变，抢权配售的投资者获得收益率为0.55%。

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